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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 821.00 | 15 307.00 | 10 514.00 | 25 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 404.00 | 15 307.00 | 525 097.00 | 540 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 294 068.00 | | 294 068.00 | 294 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 815.00 | | 304 815.00 | 304 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 220.00 | 15 307.00 | 829 913.00 | 845 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 410 662.00 | 376 109.00 | | 410 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 34 554.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 788 481.00 | 774 762.00 | | 788 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 607.00 | 10 747.00 | | 5 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 482.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 10 201.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 432.00 | 40 991.00 | | 41 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 913.00 | 815 753.00 | | 829 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 999.00 | 35 384.00 | | 40 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 684.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 391.00 | 123 919.00 | | 102 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 672.00 | 89 365.00 | | 88 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 34 554.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 772.00 | | 2 633.00 | 537 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | | 633.00 | 25 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 584.00 | | 2 000.00 | 512 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 607.00 | 5 174.00 | 433.00 | 5 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 323.00 | 31 323.00 | 2 000.00 | 33 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 432.00 | 40 999.00 | 433.00 | 41 432.00 |