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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 129.00 | 20 865.00 | 6 263.00 | 27 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 952.00 | 20 865.00 | 521 087.00 | 541 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 89 117.00 | | 89 117.00 | 89 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 702.00 | | 310 702.00 | 310 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 654.00 | 20 865.00 | 831 789.00 | 852 654.00 |
CU Autres participations | 492 000.00 | | 492 000.00 | 492 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DG Autres réserves | 424 381.00 | 410 662.00 | | 424 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | 13 719.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 802 006.00 | 788 481.00 | | 802 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 5 607.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 287.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 559.00 | 15 977.00 | | 9 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 784.00 | 41 432.00 | | 29 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 789.00 | 829 913.00 | | 831 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 350.00 | 40 999.00 | | 29 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 664.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 321.00 | 102 391.00 | | 102 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 797.00 | 88 672.00 | | 88 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 524.00 | 13 719.00 | | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 307.00 | 5 559.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 307.00 | 5 559.00 | | 15 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 784.00 | 29 351.00 | | 29 784.00 |