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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 650.00 | | 352 650.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 110.00 | 77 238.00 | 32 872.00 | 110 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 406.00 | 53 164.00 | 36 243.00 | 89 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 676.00 | 130 401.00 | 426 275.00 | 556 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 576.00 | 1 587.00 | 5 989.00 | 7 576.00 |
BZ Autres créances | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
CF Disponibilités | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 835.00 | 1 587.00 | 186 248.00 | 187 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 511.00 | 131 988.00 | 612 523.00 | 744 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 574.00 | 382 353.00 | | 395 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 492.00 | 13 221.00 | | 18 492.00 |
DL TOTAL (I) | 469 066.00 | 450 574.00 | | 469 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 910.00 | 43 436.00 | | 28 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 425.00 | 17 311.00 | | 26 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 34 380.00 | | 36 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | 49 602.00 | | 51 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 457.00 | 151 683.00 | | 143 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 523.00 | 602 257.00 | | 612 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 418.00 | | 12 043.00 | 550 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 785.00 | 556 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 785.00 | 199 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 258.00 | | 12 043.00 | 193 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 880.00 | 20 060.00 | 5 539.00 | 115 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 880.00 | 20 060.00 | 5 539.00 | 115 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VC Groupe et associés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 899.00 | 12 920.00 | 14 978.00 | 27 899.00 |
VI Groupe et associés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 457.00 | 128 479.00 | 14 978.00 | 143 457.00 |