| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 650.00 | | 352 650.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 264.00 | 101 034.00 | 37 230.00 | 138 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 241.00 | 75 120.00 | 92 120.00 | 167 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 665.00 | 176 154.00 | 486 511.00 | 662 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 132.00 | 765.00 | 7 366.00 | 8 132.00 |
BZ Autres créances | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CF Disponibilités | 276 915.00 | | 276 915.00 | 276 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 868.00 | 765.00 | 370 103.00 | 370 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 533.00 | 176 920.00 | 856 614.00 | 1 033 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 5 000.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 320 767.00 | 409 066.00 | | 320 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 184.00 | 28 106.00 | | 101 184.00 |
DL TOTAL (I) | 578 357.00 | 492 173.00 | | 578 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 521.00 | 160 755.00 | | 142 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 929.00 | 15 388.00 | | 11 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 35 411.00 | | 36 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 820.00 | 82 344.00 | | 86 820.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 257.00 | 293 947.00 | | 278 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 614.00 | 786 119.00 | | 856 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 439.00 | 253 072.00 | | 151 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 241.00 | | 34 684.00 | 638 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 261.00 | 662 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 261.00 | 305 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 081.00 | | 34 684.00 | 281 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 429.00 | 30 913.00 | 10 188.00 | 155 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 429.00 | 30 913.00 | 10 188.00 | 155 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 875.00 | 14 057.00 | 123 317.00 | 140 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 257.00 | 151 439.00 | 123 317.00 | 278 257.00 |