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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 650.00 | | 352 650.00 | 352 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 886.00 | 109 766.00 | 42 120.00 | 151 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 593.00 | 91 776.00 | 78 816.00 | 170 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 639.00 | 201 542.00 | 478 097.00 | 679 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 249.00 | 3 284.00 | 2 964.00 | 6 249.00 |
BZ Autres créances | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 400 045.00 | | 400 045.00 | 400 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 696.00 | 3 284.00 | 494 411.00 | 497 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 335.00 | 204 827.00 | 972 508.00 | 1 177 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 6 405.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 357.00 | 320 767.00 | | 398 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 926.00 | 101 184.00 | | 107 926.00 |
DL TOTAL (I) | 671 283.00 | 578 357.00 | | 671 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 018.00 | 142 521.00 | | 127 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 11 929.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 36 986.00 | | 45 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 901.00 | 86 820.00 | | 111 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 225.00 | 278 257.00 | | 301 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 508.00 | 856 614.00 | | 972 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 665.00 | | 23 955.00 | 662 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 981.00 | 679 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 981.00 | 322 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 650.00 | | | 352 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 505.00 | | 23 955.00 | 305 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 154.00 | 32 235.00 | 6 847.00 | 176 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 154.00 | 32 235.00 | 6 847.00 | 176 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UX Autres créances clients | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VC Groupe et associés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 818.00 | 30 595.00 | 96 223.00 | 126 818.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VW T.V.A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 225.00 | 205 002.00 | 96 223.00 | 301 225.00 |