| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
AP Constructions | 1 627 539.00 | 1 399 914.00 | 227 625.00 | 1 627 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 145.00 | 431 493.00 | 43 652.00 | 475 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 532.00 | 245 391.00 | 13 141.00 | 258 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 420.00 | 2 182 002.00 | 434 418.00 | 2 616 420.00 |
BP En cours de production de services | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BT Marchandises | 5 953 006.00 | 190 578.00 | 5 762 428.00 | 5 953 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 932.00 | 4 544.00 | 2 184 388.00 | 2 188 932.00 |
BZ Autres créances | 1 361 712.00 | | 1 361 712.00 | 1 361 712.00 |
CF Disponibilités | 2 473 764.00 | | 2 473 764.00 | 2 473 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 983.00 | | 234 983.00 | 234 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 622.00 | 195 122.00 | 12 060 499.00 | 12 255 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 042.00 | 2 377 125.00 | 12 494 917.00 | 14 872 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 900.00 | 1 771 900.00 | | 1 771 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
DG Autres réserves | 1 555 985.00 | 1 481 589.00 | | 1 555 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 261.00 | 274 396.00 | | 138 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 022.00 | 33 022.00 | | 13 022.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 358.00 | 3 738 097.00 | | 3 656 358.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 832.00 | 1 470 000.00 | | 1 273 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 352.00 | 637 602.00 | | 353 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 708.00 | 4 280 897.00 | | 6 182 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 414.00 | 761 253.00 | | 607 414.00 |
EA Autres dettes | 269 363.00 | 132 444.00 | | 269 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 890.00 | 138 893.00 | | 121 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 559.00 | 7 421 088.00 | | 8 808 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 917.00 | 11 159 185.00 | | 12 494 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 572 672.00 | | 40 572 672.00 | 40 572 672.00 |
FG Production vendue services | 2 672 276.00 | | 2 672 276.00 | 2 672 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 244 948.00 | | 43 244 948.00 | 43 244 948.00 |
FM Production stockée | | | -77 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 295 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 273 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 102 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 992.00 | 20 000.00 | | 37 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | 6 212.00 | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 037.00 | 6 212.00 | | 15 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 954.00 | 13 788.00 | | 22 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 439.00 | 119 238.00 | | 74 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 334 779.00 | 48 530 420.00 | | 43 334 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 196 518.00 | 48 256 024.00 | | 43 196 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 261.00 | 274 396.00 | | 138 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 818.00 | | 35 155.00 | 2 602 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 552.00 | | 2 616 420.00 | 21 552.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 552.00 | | 2 361 215.00 | 21 552.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 613.00 | | 35 155.00 | 2 347 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 020.00 | 138 168.00 | 8 187.00 | 2 052 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 195.00 | 500.00 | | 60 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 315.00 | 137 668.00 | 8 187.00 | 1 947 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 526.00 | 1 700.00 | 41 648.00 | 230 526.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 071.00 | 1 700.00 | 41 648.00 | 235 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 071.00 | 31 700.00 | 41 648.00 | 235 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 182 708.00 | 6 182 708.00 | | 6 182 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 991.00 | 306 991.00 | | 306 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 078.00 | 271 078.00 | | 271 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 715.00 | 622 715.00 | | 622 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 479.00 | 2 183 479.00 | | 2 183 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 154 964.00 | 154 964.00 | | 154 964.00 |
VC Groupe et associés | 478 397.00 | 478 397.00 | | 478 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 832.00 | 1 273 832.00 | | 1 273 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 512.00 | 727 512.00 | | 727 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 983.00 | 234 983.00 | | 234 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 467.00 | 3 781 014.00 | 5 453.00 | 3 786 467.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808 559.00 | 8 808 559.00 | | 8 808 559.00 |