| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 627 539.00 | 1 472 847.00 | 154 691.00 | 1 627 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 420.00 | 454 853.00 | 83 568.00 | 538 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 206.00 | 259 335.00 | 61 871.00 | 321 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 369.00 | 2 292 240.00 | 450 129.00 | 2 742 369.00 |
BP En cours de production de services | 228 380.00 | | 228 380.00 | 228 380.00 |
BT Marchandises | 8 029 640.00 | 188 534.00 | 7 841 106.00 | 8 029 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 689.00 | 4 544.00 | 1 304 144.00 | 1 308 689.00 |
BZ Autres créances | 1 352 888.00 | | 1 352 888.00 | 1 352 888.00 |
CF Disponibilités | 2 036 924.00 | | 2 036 924.00 | 2 036 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 956 521.00 | 193 078.00 | 12 763 442.00 | 12 956 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 712 454.00 | 2 485 319.00 | 13 227 135.00 | 15 712 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 771 900.00 | 1 771 900.00 | | 1 771 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
DG Autres réserves | 1 564 246.00 | 1 555 985.00 | | 1 564 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 240.00 | 138 261.00 | | 323 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 836 576.00 | 3 656 358.00 | | 3 836 576.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 129.00 | 1 273 832.00 | | 1 442 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 353 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 963.00 | 6 182 708.00 | | 7 027 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 521.00 | 607 414.00 | | 608 521.00 |
EA Autres dettes | 253 797.00 | 269 363.00 | | 253 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 150.00 | 121 890.00 | | 43 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 375 559.00 | 8 808 559.00 | | 9 375 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 227 135.00 | 12 494 917.00 | | 13 227 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 997 542.00 | | 45 997 542.00 | 45 997 542.00 |
FG Production vendue services | 3 299 955.00 | | 3 299 955.00 | 3 299 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 297 498.00 | | 49 297 498.00 | 49 297 498.00 |
FM Production stockée | | | 185 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 603 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 308 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 076 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 135 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 118 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 022.00 | 20 000.00 | | 13 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 022.00 | 37 992.00 | | 13 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 1 672.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | 15 037.00 | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 316.00 | 22 954.00 | | 9 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 270.00 | 74 439.00 | | 161 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 620 421.00 | 43 334 779.00 | | 49 620 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 297 181.00 | 43 196 518.00 | | 49 297 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 240.00 | 138 261.00 | | 323 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 420.00 | | 1 007 420.00 | 2 616 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 2 742 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 2 487 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 215.00 | | 1 007 420.00 | 2 361 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 002.00 | 929 940.00 | | 2 182 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 797.00 | 929 940.00 | | 2 076 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 578.00 | | 2 044.00 | 190 578.00 |
6T Sur comptes clients | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 122.00 | | 2 044.00 | 195 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 122.00 | 15 000.00 | 32 044.00 | 225 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027 963.00 | 7 027 963.00 | | 7 027 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 005.00 | 261 005.00 | | 261 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 876.00 | 222 876.00 | | 222 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 797.00 | 253 797.00 | | 253 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 748.00 | 1 252 748.00 | | 1 252 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VC Groupe et associés | 752 034.00 | 752 034.00 | | 752 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 129.00 | 1 442 129.00 | | 1 442 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 846.00 | 123 846.00 | | 123 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 710.00 | 469 710.00 | | 469 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 636.00 | 2 605 636.00 | | 2 605 636.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 375 239.00 | 9 375 239.00 | | 9 375 239.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |