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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 364.00 | 533.00 | 57 831.00 | 58 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | 7 165.00 | 18 962.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 171.00 | 7 165.00 | 66 007.00 | 73 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 535.00 | 7 697.00 | 123 838.00 | 131 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 40 919.00 | 34 253.00 | | 40 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 971.00 | 6 666.00 | | 10 971.00 |
DL TOTAL (I) | 103 511.00 | 92 539.00 | | 103 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 187.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 774.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 964.00 | 10 128.00 | | 17 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 327.00 | 11 088.00 | | 20 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 838.00 | 103 627.00 | | 123 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 327.00 | 11 088.00 | | 20 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 1 562.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 334.00 | 60 216.00 | | 75 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 363.00 | 53 550.00 | | 64 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 971.00 | 6 666.00 | | 10 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 202.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 202.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |