| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 364.00 | 533.00 | 57 831.00 | 58 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | 7 165.00 | 25 088.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 53 640.00 | | 53 640.00 | 53 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 937.00 | 7 165.00 | 94 772.00 | 101 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 301.00 | 7 697.00 | 152 604.00 | 160 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 620.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 510.00 | 40 919.00 | | 48 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 328.00 | 10 971.00 | | 26 328.00 |
DL TOTAL (I) | 129 838.00 | 103 511.00 | | 129 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 437.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 926.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 070.00 | 17 964.00 | | 21 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 765.00 | 20 327.00 | | 22 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 604.00 | 123 838.00 | | 152 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 765.00 | 20 327.00 | | 22 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 2 215.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 800.00 | 75 334.00 | | 73 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 472.00 | 64 363.00 | | 47 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 328.00 | 10 971.00 | | 26 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | 3 402.00 | | 5 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |