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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 627.00 | 3 525.00 | 19 102.00 | 22 627.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 647.00 | 3 525.00 | 19 122.00 | 22 647.00 |
060 Stock marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
072 Créances – Autres | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
084 Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 051.00 | | 63 051.00 | 63 051.00 |
110 Total général Actif | 85 698.00 | 3 525.00 | 82 174.00 | 85 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 292.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 597.00 | 135 770.00 | | 178 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 065.00 | 27 914.00 | | 42 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 102.00 | 69.00 | | 7 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 265.00 | 163 753.00 | | 229 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 825.00 | 80 274.00 | | 96 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 261.00 | 124.00 | | 2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 51 705.00 | 42 008.00 | | 51 705.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 835.00 | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 399.00 | 24 232.00 | | 46 399.00 |
252 Charges sociales | 10 241.00 | 10 135.00 | | 10 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | 1 215.00 | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 140.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 252.00 | 158 963.00 | | 211 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 013.00 | 4 790.00 | | 18 013.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 164.00 | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 599.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 434.00 | 4 031.00 | | 16 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 327.00 | | | 327.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |