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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 375.00 | 20 490.00 | 13 884.00 | 34 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 415.00 | 20 490.00 | 14 924.00 | 35 415.00 |
060 Stock marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
072 Créances – Autres | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
084 Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 256.00 | | 110 256.00 | 110 256.00 |
110 Total général Actif | 145 671.00 | 20 490.00 | 125 180.00 | 145 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 944.00 | 219 668.00 | | 300 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 164.00 | 59 972.00 | | 61 164.00 |
230 Autres produits | 12 868.00 | 16 752.00 | | 12 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 976.00 | 296 393.00 | | 374 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 158.00 | 111 112.00 | | 157 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 592.00 | 256.00 | | -2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 75 083.00 | 52 918.00 | | 75 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 308.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 354.00 | 83 800.00 | | 103 354.00 |
252 Charges sociales | 16 578.00 | 13 141.00 | | 16 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | 7 298.00 | | 9 667.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 12.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 605.00 | 269 844.00 | | 360 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 371.00 | 26 549.00 | | 14 371.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 124.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 107.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 3 778.00 | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 157.00 | 22 580.00 | | 13 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 907.00 | | | 70 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |