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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 640.00 | 10 822.00 | 17 818.00 | 28 640.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 680.00 | 10 822.00 | 18 858.00 | 29 680.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 686.00 | | 88 686.00 | 88 686.00 |
110 Total général Actif | 118 367.00 | 10 822.00 | 107 544.00 | 118 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 219 668.00 | 178 597.00 | | 219 668.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 972.00 | 42 065.00 | | 59 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 16 752.00 | 7 102.00 | | 16 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 393.00 | 229 265.00 | | 296 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 112.00 | 96 825.00 | | 111 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | 2 261.00 | | 256.00 |
242 Autres charges externes. | 52 918.00 | 51 705.00 | | 52 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 1 473.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 800.00 | 46 399.00 | | 83 800.00 |
252 Charges sociales | 13 141.00 | 10 241.00 | | 13 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 298.00 | 2 329.00 | | 7 298.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 18.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 844.00 | 211 252.00 | | 269 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 549.00 | 18 013.00 | | 26 549.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 17.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 124.00 | 8.00 | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 733.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 2 555.00 | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 580.00 | 16 434.00 | | 22 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |