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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 19 730.00 | 1 778.00 | 21 508.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 12 782.00 | 663.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 818.00 | 22 435.00 | 1 383.00 | 23 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 945.00 | 186 120.00 | 50 825.00 | 236 945.00 |
BT Marchandises | 124 700.00 | 16 944.00 | 107 756.00 | 124 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | 201.00 | 3 763.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 376 561.00 | | 376 561.00 | 376 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 949.00 | 17 145.00 | 582 803.00 | 599 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 894.00 | 203 266.00 | 633 628.00 | 836 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 938.00 | 33 770.00 | | 100 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 698.00 | 67 168.00 | | 50 698.00 |
DL TOTAL (I) | 206 636.00 | 155 938.00 | | 206 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 875.00 | 200 745.00 | | 163 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 893.00 | 48 957.00 | | 50 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 940.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 901.00 | 116 800.00 | | 129 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 763.00 | 45 885.00 | | 79 763.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 1 096.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 592.00 | 414 423.00 | | 425 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 628.00 | 570 361.00 | | 633 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 560.00 | 245 968.00 | | 250 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 945.00 | | | 236 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 437.00 | | | 168 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 605.00 | 58 515.00 | | 127 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 563.00 | 4 167.00 | | 15 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 042.00 | 54 349.00 | | 112 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 506.00 | 16 944.00 | 7 506.00 | 7 506.00 |
6T Sur comptes clients | 157.00 | 127.00 | 83.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | 17 071.00 | 7 589.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | 18 471.00 | 7 589.00 | 7 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 471.00 | 7 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 901.00 | 129 901.00 | | 129 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 863.00 | 37 796.00 | 126 067.00 | 163 863.00 |
VI Groupe et associés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
VP Divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
VW T.V.A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 456.00 | 299 389.00 | 126 067.00 | 425 456.00 |