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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 703.00 | 10 769.00 | 4 934.00 | 15 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 879.00 | 36 877.00 | 30 002.00 | 66 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 590.00 | 56 654.00 | 81 936.00 | 138 590.00 |
BT Marchandises | 113 283.00 | 6 393.00 | 106 890.00 | 113 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CF Disponibilités | 346 991.00 | | 346 991.00 | 346 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 031.00 | 6 393.00 | 497 638.00 | 504 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 621.00 | 63 047.00 | 579 574.00 | 642 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 612.00 | 253 539.00 | | 304 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 705.00 | 51 072.00 | | 57 705.00 |
DL TOTAL (I) | 417 317.00 | 359 612.00 | | 417 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 874.00 | 47 598.00 | | 6 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 51 132.00 | | 1 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461.00 | -748.00 | | 1 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 227.00 | 95 870.00 | | 89 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 101 749.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 1 072.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 257.00 | 296 673.00 | | 162 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 574.00 | 656 285.00 | | 579 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 129.00 | | 6 769.00 | 146 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 307.00 | 138 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 56 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 82 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 621.00 | | 6 769.00 | 77 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 259.00 | 10 703.00 | 14 307.00 | 60 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | 12 500.00 | 21 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 10 703.00 | 1 807.00 | 38 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 836.00 | 6 393.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 836.00 | 6 393.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 6 393.00 | 5 836.00 | 5 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 5 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |