| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 10 270.00 | 273.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 317.00 | 19 134.00 | 44 183.00 | 63 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 367.00 | 50 912.00 | 91 456.00 | 142 367.00 |
BT Marchandises | 100 827.00 | 18 052.00 | 82 775.00 | 100 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BZ Autres créances | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CF Disponibilités | 489 841.00 | | 489 841.00 | 489 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 357.00 | 18 052.00 | 607 305.00 | 625 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 725.00 | 68 964.00 | 698 761.00 | 767 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 366.00 | 151 636.00 | | 163 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 173.00 | 31 730.00 | | 90 173.00 |
DL TOTAL (I) | 308 539.00 | 238 366.00 | | 308 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 325.00 | 126 076.00 | | 87 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 530.00 | 52 046.00 | | 50 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 431.00 | 948.00 | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 99 851.00 | | 122 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 622.00 | 73 138.00 | | 123 622.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 633.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 836.00 | 352 692.00 | | 388 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 761.00 | 591 057.00 | | 698 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 241.00 | 265 372.00 | | 341 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 565.00 | | 49 149.00 | 237 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 346.00 | 142 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 346.00 | 73 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 057.00 | | 49 149.00 | 169 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 253.00 | 5 902.00 | 144 244.00 | 189 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 746.00 | 5 902.00 | 144 244.00 | 167 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 386.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 017.00 | 18 052.00 | 18 017.00 | 18 017.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 144.00 | 18 052.00 | 20 144.00 | 20 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 144.00 | 19 438.00 | 20 144.00 | 20 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 438.00 | 20 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 483.00 | 37 483.00 | | 37 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 319.00 | 39 724.00 | 47 595.00 | 87 319.00 |
VI Groupe et associés | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 405.00 | 337 810.00 | 47 595.00 | 385 405.00 |