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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 506.00 | 10 794.00 | 5 712.00 | 16 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 393.00 | 30 321.00 | 24 072.00 | 54 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 339.00 | 41 114.00 | 31 225.00 | 72 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 524.00 | 49 009.00 | 82 514.00 | 131 524.00 |
BZ Autres créances | 36 797.00 | | 36 797.00 | 36 797.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 171.00 | 49 009.00 | 130 161.00 | 179 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 510.00 | 90 124.00 | 161 386.00 | 251 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 051.00 | 13 494.00 | | 19 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 849.00 | 5 557.00 | | -12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 8 202.00 | 21 051.00 | | 8 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 385.00 | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 524.00 | 19 656.00 | | 36 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 976.00 | 50 525.00 | | 94 976.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 6 786.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 184.00 | 83 352.00 | | 153 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 386.00 | 104 403.00 | | 161 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 398.00 | | 466 398.00 | 466 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 398.00 | | 466 398.00 | 466 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 368.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 368.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -123.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 507.00 | 292 058.00 | | 466 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 356.00 | 286 501.00 | | 479 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 849.00 | 5 557.00 | | -12 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 830.00 | | 11 509.00 | 60 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | | 11 509.00 | 59 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 878.00 | 13 236.00 | | 27 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 878.00 | 13 236.00 | | 27 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VP Divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 611.00 | 73 278.00 | 107 333.00 | 180 611.00 |
VW T.V.A. | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 184.00 | 153 184.00 | | 153 184.00 |