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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 18 467.00 | 5 284.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 347.00 | 53 914.00 | 8 433.00 | 62 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 698.00 | 72 381.00 | 16 317.00 | 88 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 463.00 | 76 183.00 | 50 280.00 | 126 463.00 |
BZ Autres créances | 28 006.00 | 20 000.00 | 8 006.00 | 28 006.00 |
CF Disponibilités | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 063.00 | 96 183.00 | 94 881.00 | 191 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 761.00 | 168 563.00 | 111 197.00 | 279 761.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 231.00 | 9 865.00 | | -42 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 849.00 | -52 095.00 | | -60 849.00 |
DL TOTAL (I) | -101 080.00 | -40 231.00 | | -101 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 195.00 | 78 000.00 | | 78 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 21 083.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 31 676.00 | | 17 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 169.00 | 55 711.00 | | 91 169.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 277.00 | 187 449.00 | | 212 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 197.00 | 159 086.00 | | 111 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 732.00 | 109 449.00 | | 143 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 097.00 | | 452 097.00 | 452 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 097.00 | | 452 097.00 | 452 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 651.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 094.00 | 202.00 | | 10 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 202.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 094.00 | 2 449.00 | | -10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 935.00 | 331 991.00 | | 470 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 784.00 | 384 087.00 | | 531 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 849.00 | -52 095.00 | | -60 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 298.00 | | 2 400.00 | 86 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 598.00 | | 1 500.00 | 84 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 900.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 239.00 | 10 141.00 | 72 381.00 | 62 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 239.00 | 10 141.00 | 72 381.00 | 62 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 419.00 | | 91 419.00 | 91 419.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
VI Groupe et associés | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 153.00 | 69 394.00 | 93 759.00 | 163 153.00 |
VW T.V.A. | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 277.00 | 143 732.00 | 68 545.00 | 212 277.00 |