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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 751.00 | 16 057.00 | 7 694.00 | 23 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 847.00 | 46 183.00 | 14 664.00 | 60 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 298.00 | 62 239.00 | 24 058.00 | 86 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 231.00 | 64 880.00 | 75 351.00 | 140 231.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | 64 880.00 | 135 027.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 205.00 | 127 120.00 | 159 086.00 | 286 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 865.00 | 6 202.00 | | 9 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 095.00 | 3 662.00 | | -52 095.00 |
DL TOTAL (I) | -40 231.00 | 11 865.00 | | -40 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | 91.00 | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 083.00 | 17 168.00 | | 21 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 35 507.00 | | 31 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | 138 015.00 | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 101 669.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 449.00 | 297 347.00 | | 187 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 086.00 | 309 211.00 | | 159 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 449.00 | 287 555.00 | | 109 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 88 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 1 004.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 1 004.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | -1 004.00 | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 991.00 | 295 666.00 | | 331 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 087.00 | 292 004.00 | | 384 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 095.00 | 3 662.00 | | -52 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 748.00 | | 6 550.00 | 79 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 6 550.00 | 78 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 866.00 | 9 374.00 | | 52 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 866.00 | 9 374.00 | | 52 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VP Divers | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 385.00 | 101 089.00 | 79 296.00 | 180 385.00 |
VW T.V.A. | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 449.00 | 109 449.00 | 78 000.00 | 187 449.00 |