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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 9 925.00 | 9 741.00 | 19 666.00 |
040 Immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 988.00 | 10 595.00 | 10 393.00 | 20 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
072 Créances – Autres | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
084 Disponibilités | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
110 Total général Actif | 168 224.00 | 10 595.00 | 157 629.00 | 168 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 242.00 | 190 539.00 | | 167 242.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 543.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 243.00 | 191 082.00 | | 167 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 837.00 | 73 662.00 | | 62 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -60.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 41 552.00 | 40 927.00 | | 41 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | 5 967.00 | | 5 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 284.00 | 12 557.00 | | 10 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 254.00 | 3 553.00 | | 4 254.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 434.00 | 166 612.00 | | 160 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | 24 470.00 | | 6 808.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | 3 850.00 | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 592.00 | 20 553.00 | | 5 592.00 |