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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 666.00 | 14 523.00 | 5 143.00 | 19 666.00 |
040 Immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 014.00 | 15 193.00 | 5 821.00 | 21 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
072 Créances – Autres | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
084 Disponibilités | 122 278.00 | | 122 278.00 | 122 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 262.00 | | 170 262.00 | 170 262.00 |
110 Total général Actif | 191 276.00 | 15 193.00 | 176 083.00 | 191 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 664.00 | 167 242.00 | | 138 664.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 001.00 | 1.00 | | 3 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 165.00 | 167 243.00 | | 166 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 441.00 | 62 837.00 | | 63 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | -250.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 48 383.00 | 41 552.00 | | 48 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 715.00 | 5 753.00 | | 5 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 10 649.00 | 10 284.00 | | 10 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 598.00 | 4 254.00 | | 4 598.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 4.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 437.00 | 160 434.00 | | 168 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 272.00 | 6 808.00 | | -2 272.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 207.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 272.00 | 5 592.00 | | -2 272.00 |