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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 316.00 | 18 367.00 | 1 949.00 | 20 316.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 674.00 | 19 037.00 | 2 637.00 | 21 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
072 Créances – Autres | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
084 Disponibilités | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
110 Total général Actif | 131 280.00 | 19 037.00 | 112 243.00 | 131 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 662.00 | 138 664.00 | | 158 662.00 |
222 Production stockée | -23 000.00 | 23 000.00 | | -23 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 200.00 | 3 001.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 862.00 | 166 165.00 | | 135 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 340.00 | 63 441.00 | | 84 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -450.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 45 749.00 | 48 383.00 | | 45 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | 5 715.00 | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 000.00 | 36 000.00 | | 44 000.00 |
252 Charges sociales | 9 153.00 | 10 649.00 | | 9 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 844.00 | 4 598.00 | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 100.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 393.00 | 168 437.00 | | 190 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 530.00 | -2 272.00 | | -54 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 575.00 | -2 272.00 | | -54 575.00 |