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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 751.00 | 5 849.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 070.00 | | 3 480 070.00 | 3 480 070.00 |
AN Terrains | 3 522.00 | 154.00 | 3 369.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 394 555.00 | 6 883.00 | 387 672.00 | 394 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 805.00 | 27 693.00 | 298 112.00 | 325 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 740.00 | 76 760.00 | 1 330 981.00 | 1 407 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 020.00 | 112 240.00 | 5 524 781.00 | 5 637 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BT Marchandises | 1 709 009.00 | | 1 709 009.00 | 1 709 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 980.00 | 3 433.00 | 71 547.00 | 74 980.00 |
BZ Autres créances | 368 602.00 | | 368 602.00 | 368 602.00 |
CF Disponibilités | 880 688.00 | | 880 688.00 | 880 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 745.00 | 3 433.00 | 3 053 312.00 | 3 056 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 693 765.00 | 115 673.00 | 8 578 092.00 | 8 693 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 943.00 | | | -3 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 161 397.00 | | | -2 161 397.00 |
DL TOTAL (I) | -2 163 740.00 | | | -2 163 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263 992.00 | | | 7 263 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 261.00 | | | 2 378 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 022.00 | | | 1 077 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 741 832.00 | | | 10 741 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 092.00 | | | 8 578 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 741 832.00 | | | 10 741 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 597 597.00 | | 9 597 597.00 | 9 597 597.00 |
FD Production vendue biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FG Production vendue services | 82 671.00 | | 82 671.00 | 82 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 453.00 | | 9 681 453.00 | 9 681 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 685 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 055 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 709 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 796 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 161 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 066.00 | | | 9 685 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 846 463.00 | | | 11 846 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 161 397.00 | | | -2 161 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 240.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 263 992.00 | 7 263 992.00 | | 7 263 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 261.00 | 2 378 261.00 | | 2 378 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 077 022.00 | 1 077 022.00 | | 1 077 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 881.00 | 466 881.00 | | 466 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 881.00 | 466 881.00 | | 466 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 740 414.00 | 10 740 414.00 | | 10 740 414.00 |