| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 2 951.00 | 3 649.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 070.00 | 1 950 000.00 | 1 530 070.00 | 3 480 070.00 |
AN Terrains | 3 522.00 | 506.00 | 3 017.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 394 555.00 | 22 665.00 | 371 890.00 | 394 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 879.00 | 91 202.00 | 240 677.00 | 331 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 467 878.00 | 277 373.00 | 1 190 505.00 | 1 467 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684 503.00 | 2 344 697.00 | 3 339 807.00 | 5 684 503.00 |
BT Marchandises | 1 641 303.00 | | 1 641 303.00 | 1 641 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 681.00 | 3 596.00 | 63 085.00 | 66 681.00 |
BZ Autres créances | 858 610.00 | | 858 610.00 | 858 610.00 |
CF Disponibilités | 927 471.00 | | 927 471.00 | 927 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 555.00 | 3 596.00 | 3 515 959.00 | 3 519 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 204 059.00 | 2 348 293.00 | 6 855 766.00 | 9 204 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 165 340.00 | | | -2 165 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 505 932.00 | | | -4 505 932.00 |
DL TOTAL (I) | -6 669 672.00 | | | -6 669 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 218.00 | | | 12 581 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 637.00 | | | 935 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 525 439.00 | | | 13 525 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 766.00 | | | 6 855 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 525 439.00 | | | 13 525 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 218 919.00 | | 17 218 919.00 | 17 218 919.00 |
FG Production vendue services | 166 709.00 | | 166 709.00 | 166 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 385 628.00 | | 17 385 628.00 | 17 385 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 392 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 273 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 950 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 425 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 339.00 | | | 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 764.00 | | | 111 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 026.00 | | | 121 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 925.00 | | | -80 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 433 141.00 | | | 17 433 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 939 073.00 | | | 21 939 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 505 932.00 | | | -4 505 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 240.00 | 2 233 224.00 | 767.00 | 112 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 1 952 200.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 489.00 | 281 024.00 | 767.00 | 111 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 433.00 | 2 160.00 | 1 997.00 | 3 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 433.00 | 2 160.00 | 1 997.00 | 3 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 581 218.00 | 12 581 218.00 | | 12 581 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935 637.00 | 935 637.00 | | 935 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 781.00 | 950 781.00 | | 950 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 781.00 | 950 781.00 | | 950 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 522 088.00 | 13 522 088.00 | | 13 522 088.00 |