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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 5 151.00 | 1 449.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 480 070.00 | 1 950 000.00 | 1 530 070.00 | 3 480 070.00 |
AN Terrains | 3 522.00 | 858.00 | 2 664.00 | 3 522.00 |
AP Constructions | 394 555.00 | 38 447.00 | 356 108.00 | 394 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 670.00 | 118 054.00 | 143 616.00 | 261 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 798.00 | 483 847.00 | 1 029 951.00 | 1 513 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 014.00 | | 357 014.00 | 357 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 396.00 | 2 596 357.00 | 3 442 038.00 | 6 038 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | 1 672 653.00 | | 1 672 653.00 | 1 672 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 963.00 | | 585 963.00 | 585 963.00 |
BZ Autres créances | 565 527.00 | | 565 527.00 | 565 527.00 |
CF Disponibilités | 2 273 768.00 | | 2 273 768.00 | 2 273 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 144 366.00 | | 5 144 366.00 | 5 144 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 182 762.00 | 2 596 357.00 | 8 586 405.00 | 11 182 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 600.00 | | | 501 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 592.00 | | | -1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 172.00 | | | -745 172.00 |
DL TOTAL (I) | -245 165.00 | | | -245 165.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 352.00 | | | 1 400 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 343.00 | | | 5 351 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 508.00 | | | 969 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 010.00 | | | 408 010.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 831 570.00 | | | 8 831 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 586 405.00 | | | 8 586 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 457.00 | | | 6 783 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400 352.00 | | | 1 400 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 190 295.00 | | 17 190 295.00 | 17 190 295.00 |
FD Production vendue biens | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FG Production vendue services | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 435 496.00 | | 17 435 496.00 | 17 435 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 479 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 465 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 515.00 | |
GE Autres charges | | | 8 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 326 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 846 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 059 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363 483.00 | | | 1 363 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363 483.00 | | | 1 363 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 608.00 | | | 1 313 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 047.00 | | | -1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 842 948.00 | | | 18 842 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 121.00 | | | 19 588 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 172.00 | | | -745 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 504.00 | | 432 972.00 | 5 684 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 871.00 | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 080.00 | 6 038 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 70 209.00 | 2 530 559.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 486 670.00 | | | 3 486 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 834.00 | | 402 934.00 | 2 197 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 697.00 | 278 515.00 | 26 854.00 | 394 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 2 200.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 745.00 | 276 315.00 | 26 854.00 | 391 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400 038.00 | 53 448.00 | 217 842.00 | 1 400 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 343.00 | 5 351 343.00 | | 5 351 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 794.00 | 604 794.00 | | 604 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 916.00 | 185 916.00 | | 185 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 010.00 | 408 010.00 | | 408 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
UX Autres créances clients | 584 959.00 | 584 959.00 | | 584 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 244 803.00 | 244 803.00 | | 244 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 038.00 | | | 2 100 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 118.00 | 62 118.00 | | 62 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 767.00 | 221 767.00 | | 221 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 932.00 | 1 197 765.00 | 21 167.00 | 1 218 932.00 |
VW T.V.A. | 116 680.00 | 116 680.00 | | 116 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 046.00 | 6 783 457.00 | 217 842.00 | 8 830 046.00 |