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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 7 929.00 | 9 871.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 100.00 | 14 227.00 | 299 874.00 | 314 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 893.00 | 22 156.00 | 11 939 737.00 | 11 961 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BZ Autres créances | 979 063.00 | | 979 063.00 | 979 063.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 495.00 | | 1 038 495.00 | 1 038 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 388.00 | 22 156.00 | 12 978 232.00 | 13 000 388.00 |
CU Autres participations | 11 618 000.00 | | 11 618 000.00 | 11 618 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 719.00 | 100.00 | | 5 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 548 407.00 | | | 12 548 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 970.00 | 223 321.00 | | 125 970.00 |
DL TOTAL (I) | 12 903 417.00 | 223 421.00 | | 12 903 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 2 196.00 | | 13 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 536.00 | 70 756.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 815.00 | 72 953.00 | | 74 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 978 232.00 | 296 374.00 | | 12 978 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 864.00 | | 208 864.00 | 208 864.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 570 716.00 | | | 12 570 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 570 716.00 | | | 12 570 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 570 716.00 | | | 12 570 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 570 716.00 | | | 12 570 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 828.00 | 51 793.00 | | 24 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 779 589.00 | 310 510.00 | | 12 779 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 653 619.00 | 87 189.00 | | 12 653 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 970.00 | 223 321.00 | | 125 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791.00 | 21 365.00 | | 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | 21 365.00 | | 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 659.00 | 1 008 659.00 | | 1 008 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 139.00 | 1 008 659.00 | 480.00 | 1 009 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |