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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 10 438.00 | 7 362.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 182.00 | 38 961.00 | 300 221.00 | 339 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 761 017.00 | 8 729 399.00 | 19 031 618.00 | 27 761 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 794.00 | | 235 794.00 | 235 794.00 |
BZ Autres créances | 5 526 792.00 | | 5 526 792.00 | 5 526 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 567 106.00 | | 3 567 106.00 | 3 567 106.00 |
CF Disponibilités | 603 904.00 | | 603 904.00 | 603 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 933 597.00 | | 9 933 597.00 | 9 933 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 694 614.00 | 8 729 399.00 | 28 965 215.00 | 37 694 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 27 403 555.00 | 8 680 000.00 | 18 723 555.00 | 27 403 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 744.00 | 5 719.00 | | 12 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303 002.00 | 12 548 407.00 | | 28 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 572.00 | 10.00 | | 572.00 |
DG Autres réserves | | 223 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 246.00 | 125 970.00 | | 231 246.00 |
DL TOTAL (I) | 28 547 564.00 | 12 903 417.00 | | 28 547 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 121.00 | 51 050.00 | | 44 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 599.00 | 13 229.00 | | 10 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 685.00 | 10 536.00 | | 344 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 650.00 | 74 815.00 | | 417 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 965 215.00 | 12 978 232.00 | | 28 965 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 650.00 | 74 815.00 | | 417 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 668.00 | | 558 668.00 | 558 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 668.00 | | 558 668.00 | 558 668.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 680 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 689 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 680 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 570 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 570 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 570 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 570 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 547.00 | 24 828.00 | | 234 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 248 076.00 | 12 779 589.00 | | 9 248 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 830.00 | 12 653 619.00 | | 9 016 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 246.00 | 125 970.00 | | 231 246.00 |