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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 800.00 | 12 947.00 | 4 853.00 | 17 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 421.00 | 2 871.00 | 1 550.00 | 4 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 586 516.00 | 8 695 818.00 | 18 890 698.00 | 27 586 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 793.00 | | 295 793.00 | 295 793.00 |
BZ Autres créances | 3 429 056.00 | | 3 429 056.00 | 3 429 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 592 574.00 | 238 916.00 | 6 353 658.00 | 6 592 574.00 |
CF Disponibilités | 753 631.00 | | 753 631.00 | 753 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 071 054.00 | 238 916.00 | 10 832 138.00 | 11 071 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 657 570.00 | 8 934 734.00 | 29 722 836.00 | 38 657 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 27 412 615.00 | 8 680 000.00 | 18 732 615.00 | 27 412 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 303 002.00 | 28 303 002.00 | | 28 303 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 572.00 | | 1 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 445.00 | 231 246.00 | | 313 445.00 |
DL TOTAL (I) | 28 630 467.00 | 28 547 564.00 | | 28 630 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 409.00 | 18 246.00 | | 1 022 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 599.00 | | 10 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 176.00 | 344 685.00 | | 59 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 370.00 | 417 650.00 | | 1 092 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 722 836.00 | 28 965 215.00 | | 29 722 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 370.00 | 417 650.00 | | 1 092 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 409.00 | 18 246.00 | | 1 022 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 004.00 | | 450 004.00 | 450 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 004.00 | | 450 004.00 | 450 004.00 |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 672.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 589.00 | | | 278 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 534.00 | 234 547.00 | | 40 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 818.00 | 9 248 076.00 | | 1 047 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 373.00 | 9 016 830.00 | | 734 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 445.00 | 231 246.00 | | 313 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 761 017.00 | | 164 493.00 | 27 761 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 564 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 994.00 | 27 586 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 994.00 | 22 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 982.00 | | 4 233.00 | 356 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 404 035.00 | | 160 260.00 | 27 404 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 399.00 | 26 824.00 | 60 406.00 | 49 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 399.00 | 26 824.00 | 60 406.00 | 49 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 238 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 680 000.00 | 238 916.00 | | 8 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 680 000.00 | 238 916.00 | | 8 680 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 238 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 295 793.00 | 295 793.00 | | 295 793.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 235 669.00 | 3 235 669.00 | | 3 235 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 409.00 | 1 022 409.00 | | 1 022 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 529.00 | 3 726 529.00 | | 3 726 529.00 |
VW T.V.A. | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 370.00 | 1 092 370.00 | | 1 092 370.00 |