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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 1 760.00 | 2 735.00 | 4 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 795.00 | 1 760.00 | 260 035.00 | 261 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 123 627.00 | | 123 627.00 | 123 627.00 |
CF Disponibilités | 286 989.00 | | 286 989.00 | 286 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 616.00 | | 446 616.00 | 446 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 411.00 | 1 760.00 | 706 651.00 | 708 411.00 |
CU Autres participations | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 300.00 | 5 000.00 | | 259 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 153.00 | 130 354.00 | | 270 153.00 |
DL TOTAL (I) | 619 807.00 | 135 354.00 | | 619 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 597.00 | 5 949.00 | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 7 939.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 727.00 | 105 463.00 | | 48 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 844.00 | 119 352.00 | | 86 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 651.00 | 254 705.00 | | 706 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 844.00 | 119 352.00 | | 86 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 500.00 | | 439 500.00 | 439 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 628.00 | 55 026.00 | | 60 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 593.00 | 313 402.00 | | 539 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 440.00 | 183 048.00 | | 269 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 153.00 | 130 354.00 | | 270 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668.00 | | 259 127.00 | 2 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 1 827.00 | 2 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530.00 | 1 230.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | 1 230.00 | | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 627.00 | 159 627.00 | | 159 627.00 |
VW T.V.A. | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |