| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 3 128.00 | 3 184.00 | 6 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 612.00 | 3 128.00 | 310 484.00 | 313 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CF Disponibilités | 359 633.00 | | 359 633.00 | 359 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 001.00 | | 458 001.00 | 458 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 613.00 | 3 128.00 | 768 484.00 | 771 613.00 |
CU Autres participations | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
DG Autres réserves | 240 716.00 | 291 719.00 | | 240 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 955.00 | 106 140.00 | | 91 955.00 |
DL TOTAL (I) | 617 900.00 | 683 089.00 | | 617 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 8 906.00 | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 330.00 | 42 869.00 | | 146 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 584.00 | 51 775.00 | | 150 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 484.00 | 734 863.00 | | 768 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 814.00 | 34 394.00 | | 28 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 146.00 | 362 541.00 | | 360 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 191.00 | 256 401.00 | | 268 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 955.00 | 106 140.00 | | 91 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 612.00 | | 50 000.00 | 263 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 300.00 | | 50 000.00 | 257 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 1 977.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 977.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
VW T.V.A. | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 584.00 | 150 584.00 | | 150 584.00 |