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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 144.00 | 2 460.00 | 2 684.00 | 5 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 444.00 | 2 460.00 | 309 984.00 | 312 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CF Disponibilités | 360 163.00 | | 360 163.00 | 360 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 840.00 | | 429 840.00 | 429 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 283.00 | 2 460.00 | 739 824.00 | 742 283.00 |
CU Autres participations | 257 300.00 | | 257 300.00 | 257 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
DG Autres réserves | 332 670.00 | 240 716.00 | | 332 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 564.00 | 91 955.00 | | 59 564.00 |
DL TOTAL (I) | 677 464.00 | 617 900.00 | | 677 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 2 453.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 801.00 | | 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 194.00 | 146 330.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 360.00 | 150 584.00 | | 62 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 824.00 | 768 484.00 | | 739 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 28 814.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 142.00 | 360 146.00 | | 360 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 578.00 | 268 191.00 | | 300 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 564.00 | 91 955.00 | | 59 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 2 406.00 | 3 075.00 | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 2 406.00 | 3 075.00 | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
VW T.V.A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 360.00 | 62 360.00 | | 62 360.00 |