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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 7 101.00 | 18 669.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 138.00 | 188 497.00 | 407 642.00 | 596 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 974.00 | 196 663.00 | 438 311.00 | 634 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 56 397.00 | | 56 397.00 | 56 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 157.00 | 2 595.00 | 186 562.00 | 189 157.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 319 784.00 | | 319 784.00 | 319 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 907.00 | 2 595.00 | 593 312.00 | 595 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 881.00 | 199 258.00 | 1 031 623.00 | 1 230 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
DL TOTAL (I) | 308 049.00 | | | 308 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 910.00 | | | 439 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 771.00 | | | 134 771.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 574.00 | | | 723 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 623.00 | | | 1 031 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 543.00 | | | 397 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 411.00 | | 773 411.00 | 773 411.00 |
FG Production vendue services | 760 485.00 | | 760 485.00 | 760 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 895.00 | | 1 533 895.00 | 1 533 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 126.00 | | | 1 605 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 729.00 | | | 1 485 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 397.00 | | | 119 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 821.00 | 117 681.00 | 839.00 | 79 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 453.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 209.00 | 117 228.00 | 839.00 | 79 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | | 2 083.00 | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | | 2 083.00 | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | 2 083.00 | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 771.00 | 134 771.00 | | 134 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 910.00 | 113 880.00 | 310 422.00 | 439 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 302.00 | 209 302.00 | | 209 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 574.00 | 397 543.00 | 310 422.00 | 723 574.00 |