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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264.00 | 17 629.00 | 14 635.00 | 32 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 393.00 | 430 498.00 | 411 895.00 | 842 393.00 |
AX Avances et acomptes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 289.00 | 449 193.00 | 439 096.00 | 888 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BT Marchandises | 129 802.00 | | 129 802.00 | 129 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 288.00 | 4 556.00 | 228 732.00 | 233 288.00 |
BZ Autres créances | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
CF Disponibilités | 291 273.00 | | 291 273.00 | 291 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 586.00 | 4 556.00 | 760 030.00 | 764 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 875.00 | 453 749.00 | 1 199 126.00 | 1 652 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 285 879.00 | | | 285 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
DL TOTAL (I) | 458 959.00 | | | 458 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 656.00 | | | 374 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 716.00 | | | 137 716.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 167.00 | | | 740 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 126.00 | | | 1 199 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 372.00 | | | 543 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 432.00 | 125 761.00 | | 323 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 367.00 | 125 761.00 | | 322 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 2 255.00 | 125.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426.00 | 2 255.00 | 125.00 | 2 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426.00 | 2 255.00 | 125.00 | 2 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 191.00 | 189 191.00 | | 189 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 716.00 | 137 716.00 | | 137 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 656.00 | 177 862.00 | 196 794.00 | 374 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 954.00 | 285 954.00 | | 285 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 954.00 | 285 954.00 | | 285 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 167.00 | 543 372.00 | 196 794.00 | 740 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |