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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 460.00 | 730.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | 4 368.00 | 3 810.00 | 8 178.00 |
AX Avances et acomptes | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 226.00 | 7 328.00 | 524 898.00 | 532 226.00 |
BT Marchandises | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BZ Autres créances | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CF Disponibilités | 62 941.00 | | 62 941.00 | 62 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 567.00 | | 153 567.00 | 153 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 792.00 | 7 328.00 | 678 465.00 | 685 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | 7 645.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 117 488.00 | 107 645.00 | | 117 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | 9 015.00 | | 88 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 804.00 | 348 102.00 | | 318 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 60 164.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 5 187.00 | | 5 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
EA Autres dettes | | 7 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 976.00 | 430 227.00 | | 560 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 465.00 | 537 872.00 | | 678 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077.00 | 4 251.00 | | 3 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 838.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 3 413.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 804.00 | 318 804.00 | | 318 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 461.00 | 16 998.00 | 71 463.00 | 88 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 976.00 | 489 513.00 | 71 463.00 | 560 976.00 |