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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 618.00 | 1 274.00 | 1 344.00 | 2 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 343.00 | 56 200.00 | 219 143.00 | 275 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 612.00 | 58 975.00 | 586 637.00 | 645 612.00 |
BT Marchandises | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BZ Autres créances | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CF Disponibilités | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 485.00 | | 413 485.00 | 413 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 096.00 | 58 975.00 | 1 000 122.00 | 1 059 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 428.00 | 15 488.00 | | 34 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 171.00 | 66 940.00 | | 110 171.00 |
DL TOTAL (I) | 254 598.00 | 184 428.00 | | 254 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 320.00 | 242 479.00 | | 213 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 651.00 | 318 214.00 | | 334 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 747.00 | 100 515.00 | | 168 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 805.00 | 35 148.00 | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 523.00 | 696 356.00 | | 745 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 122.00 | 880 784.00 | | 1 000 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 522.00 | 28 452.00 | | 30 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 28 452.00 | | 29 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 651.00 | 334 651.00 | | 334 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 320.00 | 26 870.00 | 109 409.00 | 213 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 524.00 | 559 074.00 | 109 409.00 | 745 524.00 |