| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 950.00 | 27 772.00 | 244 178.00 | 271 950.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 850.00 | 30 522.00 | 610 328.00 | 640 850.00 |
BT Marchandises | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
BZ Autres créances | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 146 796.00 | | 146 796.00 | 146 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 456.00 | | 270 456.00 | 270 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 306.00 | 30 522.00 | 880 784.00 | 911 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15 488.00 | 6 645.00 | | 15 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 940.00 | 9 843.00 | | 66 940.00 |
DL TOTAL (I) | 184 428.00 | 117 488.00 | | 184 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 242 479.00 | 88 461.00 | | 242 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 214.00 | 318 804.00 | | 318 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 66 746.00 | | 100 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 5 489.00 | | 35 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 696 356.00 | 560 976.00 | | 696 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 784.00 | 678 465.00 | | 880 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 226.00 | | 268 970.00 | 532 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 345.00 | 640 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 345.00 | 273 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 575.00 | | 268 970.00 | 164 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 328.00 | 29 333.00 | 6 138.00 | 7 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 29 333.00 | 6 138.00 | 5 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 214.00 | 318 214.00 | | 318 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 479.00 | 29 160.00 | 108 635.00 | 242 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 356.00 | 483 037.00 | 108 635.00 | 696 356.00 |