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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 481.00 | 11 909.00 | 22 572.00 | 34 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 739.00 | 2 929.00 | 34 810.00 | 37 739.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 901.00 | 24 013.00 | 71 888.00 | 95 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 717.00 | 38 851.00 | 849 865.00 | 888 717.00 |
BP En cours de production de services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 206.00 | 39 125.00 | 467 081.00 | 506 206.00 |
BZ Autres créances | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
CF Disponibilités | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 982.00 | 39 125.00 | 721 857.00 | 760 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 699.00 | 77 977.00 | 1 571 722.00 | 1 649 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 715.00 | 5 059.00 | | 42 715.00 |
DL TOTAL (I) | 297 774.00 | 255 059.00 | | 297 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 204.00 | | | 584 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 470.00 | 73 115.00 | | 55 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 1 690.00 | | 67 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 545.00 | 4 005.00 | | 263 545.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | 2 400.00 | | 60 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 800.00 | 8 800.00 | | 242 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 948.00 | 90 010.00 | | 1 273 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 722.00 | 345 069.00 | | 1 571 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 386.00 | | 680 890.00 | 259 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 481.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 560.00 | 888 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 757 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 560.00 | 95 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 536 739.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | | 109 074.00 | 34 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 89 242.00 | 50 500.00 | 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 909.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 929.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 70 404.00 | 46 500.00 | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 545.00 | 263 545.00 | | 263 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 800.00 | 242 800.00 | | 242 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 506 206.00 | 506 206.00 | | 506 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 204.00 | 102 770.00 | 317 733.00 | 584 204.00 |
VI Groupe et associés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 456.00 | 516 906.00 | 550.00 | 517 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 948.00 | 792 514.00 | 317 733.00 | 1 273 948.00 |