| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 481.00 | 20 530.00 | 13 952.00 | 34 481.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 739.00 | 11 144.00 | 26 595.00 | 37 739.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 776.00 | 40 823.00 | 56 953.00 | 97 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 591.00 | 72 497.00 | 818 095.00 | 890 591.00 |
BP En cours de production de services | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 945.00 | 17 722.00 | 642 223.00 | 659 945.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 137 010.00 | | 137 010.00 | 137 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 807.00 | 17 722.00 | 993 085.00 | 1 010 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 399.00 | 90 219.00 | 1 811 180.00 | 1 901 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 059.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 093.00 | 42 715.00 | | 23 093.00 |
DL TOTAL (I) | 320 867.00 | 297 774.00 | | 320 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 471.00 | 584 204.00 | | 724 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 885.00 | 55 470.00 | | 12 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 67 094.00 | | 89 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 893.00 | 263 545.00 | | 325 893.00 |
EA Autres dettes | 155 497.00 | 60 835.00 | | 155 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 000.00 | 242 800.00 | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 313.00 | 1 273 948.00 | | 1 490 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 180.00 | 1 571 722.00 | | 1 811 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 717.00 | | 4 168.00 | 888 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 890 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 97 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 739.00 | | | 757 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 901.00 | | 4 168.00 | 95 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 851.00 | 35 939.00 | 2 293.00 | 38 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 909.00 | 8 620.00 | | 11 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 929.00 | 8 215.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 013.00 | 19 104.00 | 2 293.00 | 24 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 125.00 | | 21 403.00 | 39 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 125.00 | | 21 403.00 | 39 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 125.00 | | 21 403.00 | 39 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 893.00 | 308 772.00 | 17 121.00 | 325 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 497.00 | 155 497.00 | | 155 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 659 945.00 | 659 945.00 | | 659 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 931.00 | 136 458.00 | 561 473.00 | 697 931.00 |
VI Groupe et associés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 347.00 | 710 797.00 | 550.00 | 711 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 313.00 | 911 719.00 | 578 594.00 | 1 490 313.00 |