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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 981.00 | 31 643.00 | 13 338.00 | 44 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 100.00 | 14 175.00 | 86 925.00 | 101 100.00 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 111.00 | 49 191.00 | 77 920.00 | 127 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 787.00 | 95 009.00 | 905 778.00 | 1 000 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
BP En cours de production de services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 225.00 | 5 895.00 | 702 330.00 | 708 225.00 |
BZ Autres créances | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CF Disponibilités | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 257.00 | 5 895.00 | 995 362.00 | 1 001 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 045.00 | 100 904.00 | 1 901 142.00 | 2 002 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 867.00 | 22 774.00 | | 45 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 921.00 | 23 093.00 | | 26 921.00 |
DL TOTAL (I) | 347 788.00 | 320 867.00 | | 347 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 357.00 | 724 471.00 | | 639 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 189.00 | 12 885.00 | | 131 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | 89 566.00 | | 148 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 753.00 | 325 893.00 | | 337 753.00 |
EA Autres dettes | 121 097.00 | 155 497.00 | | 121 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | 182 000.00 | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 353.00 | 1 490 313.00 | | 1 553 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 142.00 | 1 811 180.00 | | 1 901 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 592.00 | | 173 420.00 | 890 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 481.00 | | 10 500.00 | 34 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 224.00 | 1 000 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 639.00 | 821 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 585.00 | 127 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 739.00 | | 96 000.00 | 757 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 776.00 | | 59 920.00 | 97 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 7 000.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 497.00 | 80 128.00 | 57 616.00 | 72 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 530.00 | 11 114.00 | | 20 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 144.00 | 35 670.00 | 32 639.00 | 11 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 823.00 | 33 344.00 | 24 976.00 | 40 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 722.00 | 5 895.00 | 17 722.00 | 17 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 722.00 | 5 895.00 | 17 722.00 | 17 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 722.00 | 5 895.00 | 17 722.00 | 17 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 895.00 | 17 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 957.00 | 117 757.00 | 31 200.00 | 148 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 753.00 | 298 461.00 | 39 292.00 | 337 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 097.00 | 121 097.00 | | 121 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 708 225.00 | 708 225.00 | | 708 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 338.00 | 162 041.00 | 443 297.00 | 605 338.00 |
VI Groupe et associés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 597.00 | 753 047.00 | 7 550.00 | 760 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 353.00 | 1 039 564.00 | 513 789.00 | 1 553 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |