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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 1 078.00 | 1 299.00 | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 578.00 | 7 141.00 | 25 437.00 | 32 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 955.00 | 8 219.00 | 26 736.00 | 34 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 588.00 | 8 220.00 | 84 369.00 | 92 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 2 348.00 | 3 339.00 | | 2 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 109.00 | -992.00 | | 3 109.00 |
DL TOTAL (I) | 9 637.00 | 6 527.00 | | 9 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 453.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 808.00 | | | 40 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 4 417.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
EA Autres dettes | 4 282.00 | 4 063.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 732.00 | 33 933.00 | | 74 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 369.00 | 40 460.00 | | 84 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
FM Production stockée | | | 28 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 111.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 7.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 7.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 104.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 877.00 | 50 301.00 | | 157 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 768.00 | 51 293.00 | | 154 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 109.00 | -992.00 | | 3 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 377.00 | | 7 578.00 | 27 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 377.00 | | 7 578.00 | 27 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307.00 | 5 913.00 | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307.00 | 5 913.00 | | 2 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 3 600.00 | 3 700.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 732.00 | 67 332.00 | 3 700.00 | 74 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ST Autres comptes | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
YT Sous‐traitance | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 386.00 | | | 13 386.00 |