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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 392.00 | 3 866.00 | 16 526.00 | 20 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 12 142.00 | 12 858.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 392.00 | 16 008.00 | 29 384.00 | 45 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 836.00 | 16 008.00 | 80 828.00 | 96 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 5 457.00 | 2 348.00 | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 618.00 | 3 109.00 | | 5 618.00 |
DL TOTAL (I) | 15 255.00 | 9 637.00 | | 15 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 283.00 | 11 000.00 | | 10 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 571.00 | 40 808.00 | | 33 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 3 266.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 608.00 | 15 376.00 | | 17 608.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | 4 282.00 | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 573.00 | 74 732.00 | | 65 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 828.00 | 84 369.00 | | 80 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 109.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 109.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -107.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 420.00 | 157 877.00 | | 190 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 802.00 | 154 768.00 | | 184 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 618.00 | 3 109.00 | | 5 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 955.00 | | 18 015.00 | 34 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 578.00 | | 45 392.00 | 7 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 578.00 | | 45 392.00 | 7 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | | 18 015.00 | 34 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219.00 | 7 788.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 7 788.00 | | 8 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 283.00 | 2 165.00 | 6 620.00 | 10 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717.00 | | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 573.00 | 57 455.00 | 6 620.00 | 65 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
ST Autres comptes | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
YT Sous‐traitance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |