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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 6 501.00 | 19 820.00 | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 593.00 | 19 499.00 | 10 094.00 | 29 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 913.00 | 26 000.00 | 29 914.00 | 55 913.00 |
BP En cours de production de services | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 247.00 | 26 000.00 | 87 248.00 | 113 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 11 074.00 | 5 457.00 | | 11 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 232.00 | 5 618.00 | | 1 232.00 |
DL TOTAL (I) | 16 486.00 | 15 255.00 | | 16 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 118.00 | 10 283.00 | | 8 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 469.00 | 33 571.00 | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 936.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 846.00 | 17 608.00 | | 9 846.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 3 175.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 762.00 | 65 573.00 | | 70 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 248.00 | 80 828.00 | | 87 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 685.00 | | 235 685.00 | 235 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 685.00 | | 235 685.00 | 235 685.00 |
FM Production stockée | | | 19 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 811.00 | 32.00 | | 2 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 32.00 | | 2 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 2 498.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 2 498.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -2 466.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 855.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 994.00 | 190 420.00 | | 258 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 762.00 | 184 802.00 | | 257 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 232.00 | 5 618.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 392.00 | | 10 522.00 | 45 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 392.00 | | 10 522.00 | 45 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 9 992.00 | | 16 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 007.00 | 9 992.00 | | 16 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UX Autres créances clients | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 118.00 | 2 186.00 | 5 932.00 | 8 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 543.00 | 64 611.00 | 5 932.00 | 70 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
YT Sous‐traitance | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 709.00 | | | 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |