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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 1 280.00 | 3 488.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 10 367.00 | 37 233.00 | 47 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 568.00 | 11 648.00 | 1 546 920.00 | 1 558 568.00 |
BT Marchandises | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
BZ Autres créances | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CF Disponibilités | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 748.00 | | 235 748.00 | 235 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 316.00 | 11 648.00 | 1 782 668.00 | 1 794 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
DL TOTAL (I) | -5 882.00 | | | -5 882.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 468.00 | | | 1 421 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 574.00 | | | 218 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 550.00 | | | 1 788 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 668.00 | | | 1 782 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 568.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 574.00 | 218 574.00 | | 218 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 293.00 | 120 787.00 | 501 432.00 | 1 421 293.00 |
VI Groupe et associés | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 764.00 | | | 128 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 550.00 | 488 044.00 | 501 432.00 | 1 788 550.00 |