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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 768.00 | 2 526.00 | 2 242.00 | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 600.00 | 19 802.00 | 27 798.00 | 47 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 568.00 | 22 329.00 | 1 536 239.00 | 1 558 568.00 |
BT Marchandises | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 387.00 | | 276 387.00 | 276 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 955.00 | 22 329.00 | 1 812 627.00 | 1 834 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 195.00 | -6 882.00 | | 115 195.00 |
DL TOTAL (I) | 109 314.00 | -5 882.00 | | 109 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 129 087.00 | 40 089.00 | | 129 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 956.00 | 1 421 468.00 | | 1 360 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 85 464.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 003.00 | 218 574.00 | | 147 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 276.00 | 22 836.00 | | 63 276.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 119.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 313.00 | 1 788 550.00 | | 1 703 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 627.00 | 1 782 668.00 | | 1 812 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 072.00 | 488 044.00 | | 465 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 175.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 568.00 | | | 1 558 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 10 681.00 | | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 10 681.00 | | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 129 087.00 | 129 087.00 | | 129 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 003.00 | 147 003.00 | | 147 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 847.00 | 122 606.00 | 509 005.00 | 1 360 847.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 375.00 | 89 375.00 | | 89 375.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 313.00 | 465 072.00 | 509 005.00 | 1 703 313.00 |