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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 100.00 | 3 423.00 | 67 678.00 | 71 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 184.00 | 7 767.00 | 71 417.00 | 79 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 784.00 | 11 190.00 | 1 644 595.00 | 1 655 784.00 |
BT Marchandises | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 813.00 | | 108 813.00 | 108 813.00 |
BZ Autres créances | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CF Disponibilités | 66 107.00 | | 66 107.00 | 66 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 227.00 | | 379 227.00 | 379 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 011.00 | 11 190.00 | 2 023 821.00 | 2 035 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 214.00 | -6 882.00 | | 108 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 272.00 | 115 195.00 | | 112 272.00 |
DL TOTAL (I) | 221 586.00 | 109 314.00 | | 221 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 311.00 | 129 087.00 | | 133 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 862.00 | 1 360 956.00 | | 1 303 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 266.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 671.00 | 147 003.00 | | 320 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 547.00 | 63 276.00 | | 39 547.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | 2 726.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 235.00 | 1 703 313.00 | | 1 802 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 821.00 | 1 812 627.00 | | 2 023 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 411.00 | 465 072.00 | | 634 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 109.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 568.00 | | 207 684.00 | 1 558 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 468.00 | 1 655 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 368.00 | 150 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 568.00 | | 201 084.00 | 58 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 329.00 | 10 483.00 | 21 622.00 | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 10 483.00 | 21 622.00 | 22 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 671.00 | 320 671.00 | | 320 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 108 813.00 | 108 813.00 | | 108 813.00 |
VB T. V. A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 554.00 | 135 730.00 | 562 828.00 | 1 303 554.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 290.00 | | | 126 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 577.00 | 165 577.00 | | 165 577.00 |
VW T.V.A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 235.00 | 634 411.00 | 562 828.00 | 1 802 235.00 |