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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 643.00 | 2 356.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 429 151.00 | | 429 151.00 | 429 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 965.00 | 10 079.00 | 62 886.00 | 72 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 841.00 | 14 245.00 | 109 596.00 | 123 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 507.00 | 24 967.00 | 608 539.00 | 633 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 766.00 | | 32 766.00 | 32 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BZ Autres créances | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
CF Disponibilités | 114 779.00 | | 114 779.00 | 114 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 783.00 | 24 967.00 | 815 815.00 | 840 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DL TOTAL (I) | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 055.00 | | | 345 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 072.00 | | | 230 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 449.00 | | | 127 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 021.00 | | | 732 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 815.00 | | | 815 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 813.00 | | | 429 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 507.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 055.00 | 42 847.00 | 223 495.00 | 345 055.00 |
VI Groupe et associés | 230 072.00 | 230 072.00 | | 230 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 45 267.00 | 4 549.00 | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 021.00 | 429 813.00 | 223 495.00 | 732 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
ST Autres comptes | 116 449.00 | | | 116 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 406.00 | | | 26 406.00 |
YT Sous‐traitance | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 403.00 | | | 302 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |