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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 243.00 | 1 756.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 429 151.00 | | 429 151.00 | 429 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 193.00 | 12 822.00 | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 965.00 | 21 192.00 | 51 772.00 | 72 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 924.00 | 28 780.00 | 107 143.00 | 135 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 606.00 | 51 409.00 | 607 196.00 | 658 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 115 408.00 | | 115 408.00 | 115 408.00 |
CF Disponibilités | 463 978.00 | | 463 978.00 | 463 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 713.00 | | 599 713.00 | 599 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 196.00 | 51 409.00 | 1 216 786.00 | 1 268 196.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 793.00 | | | 72 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
DL TOTAL (I) | 327 287.00 | | | 327 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 347.00 | | | 239 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 255.00 | | | 60 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 499.00 | | | 889 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 786.00 | | | 1 216 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 877.00 | | | 648 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 776.00 | | 890 776.00 | 890 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 776.00 | | 890 776.00 | 890 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 088.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 534.00 | | | 979 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 040.00 | | | 736 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 507.00 | | 25 098.00 | 633 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 151.00 | | 13 016.00 | 432 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 806.00 | | 12 082.00 | 196 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 967.00 | 26 442.00 | | 24 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 793.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 324.00 | 25 648.00 | | 24 324.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 522.00 | | 1 646.00 | 11 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VB T. V. A. | 45 651.00 | 45 651.00 | | 45 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 350.00 | 207 728.00 | 217 318.00 | 448 350.00 |
VI Groupe et associés | 239 347.00 | 239 347.00 | | 239 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VP Divers | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 150.00 | 123 600.00 | 4 549.00 | 128 150.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 499.00 | 648 877.00 | 217 318.00 | 889 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
ST Autres comptes | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
YT Sous‐traitance | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 279.00 | | | 67 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 808.00 | | | 253 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |