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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 843.00 | 1 156.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 429 151.00 | | 429 151.00 | 429 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 016.00 | 959.00 | 12 056.00 | 13 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 444.00 | 32 627.00 | 43 817.00 | 76 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 953.00 | 47 204.00 | 158 748.00 | 205 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 114.00 | 82 634.00 | 649 480.00 | 732 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BZ Autres créances | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 549 517.00 | | 549 517.00 | 549 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 826.00 | | 725 826.00 | 725 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 021.00 | 82 634.00 | 1 383 387.00 | 1 466 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 287.00 | | | 316 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
DL TOTAL (I) | 507 668.00 | | | 507 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 072.00 | | | 433 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | | | 189 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 718.00 | | | 875 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 387.00 | | | 1 383 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 129.00 | | | 529 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 312.00 | | 1 192 312.00 | 1 192 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 312.00 | | 1 192 312.00 | 1 192 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 020.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114.00 | | | 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | | | 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 948.00 | | | 1 219 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 567.00 | | | 1 039 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 606.00 | | 73 507.00 | 658 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 167.00 | | | 445 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 889.00 | | 73 507.00 | 208 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 409.00 | 31 224.00 | | 51 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | 1 365.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 973.00 | 29 858.00 | | 49 973.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 876.00 | | 1 795.00 | 9 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 939.00 | 189 939.00 | | 189 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VB T. V. A. | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 072.00 | 86 483.00 | 346 588.00 | 433 072.00 |
VI Groupe et associés | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 448.00 | 78 898.00 | 4 549.00 | 83 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 718.00 | 529 129.00 | 346 588.00 | 875 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
ST Autres comptes | 84 662.00 | | | 84 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
YT Sous‐traitance | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |