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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 355.00 | 924.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 614.00 | 355.00 | 462 259.00 | 462 614.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 102.00 | | 74 102.00 | 74 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 717.00 | 355.00 | 536 361.00 | 536 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
DK Provisions réglementées | 730.00 | | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 523.00 | | | 463 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 361.00 | | | 536 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -730.00 | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 251.00 | -4 251.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 334.00 | 126 334.00 | | 126 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 225.00 | 64 225.00 | | 64 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 000.00 | 47 108.00 | 256 982.00 | 403 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 523.00 | 107 631.00 | 256 982.00 | 463 523.00 |