| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 782.00 | 498.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 614.00 | 782.00 | 461 833.00 | 462 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 135.00 | | 145 135.00 | 145 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 750.00 | 782.00 | 606 968.00 | 607 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 596.00 | 62 108.00 | | 75 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 730.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 149 525.00 | 72 839.00 | | 149 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 892.00 | 403 000.00 | | 355 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 183.00 | 30 000.00 | | 23 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 4 560.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 633.00 | 23 426.00 | | 75 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 534.00 | | |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 443.00 | 463 523.00 | | 457 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 968.00 | 536 361.00 | | 606 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 167 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 730.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -730.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | -4 251.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 021.00 | 126 334.00 | | 232 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 426.00 | 64 225.00 | | 156 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 596.00 | 62 108.00 | | 75 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 614.00 | | | 462 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 335.00 | | | 461 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 426.00 | | 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 426.00 | | 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730.00 | 1 091.00 | | 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 892.00 | 63 334.00 | 259 432.00 | 355 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 443.00 | 164 884.00 | 259 432.00 | 457 443.00 |