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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 279.00 | 1 208.00 | 71.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 614.00 | 1 208.00 | 421 406.00 | 422 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 19 084.00 | | 19 084.00 | 19 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 350.00 | | 104 350.00 | 104 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 965.00 | 1 208.00 | 525 756.00 | 526 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 335.00 | | 421 335.00 | 421 335.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 704.00 | 61 108.00 | | 136 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 754.00 | 75 596.00 | | -25 754.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913.00 | 1 822.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 124 863.00 | 149 525.00 | | 124 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 558.00 | 355 892.00 | | 292 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 183.00 | 23 183.00 | | 53 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 732.00 | | 2 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 804.00 | 75 633.00 | | 52 804.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 893.00 | 457 443.00 | | 400 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 756.00 | 606 968.00 | | 525 756.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 662.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | -1 091.00 | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 708.00 | 232 021.00 | | 197 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 461.00 | 156 426.00 | | 223 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 754.00 | 75 596.00 | | -25 754.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 426.00 | | 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 426.00 | | 782.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 1 091.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 1 091.00 | | 1 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 091.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 804.00 | 52 804.00 | | 52 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
UX Autres créances clients | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 558.00 | 63 938.00 | 228 621.00 | 292 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 893.00 | 172 273.00 | 228 621.00 | 400 893.00 |